2차전지 ETF - TIGER, KODEX, SOL 대표 이차전지 ETF 비교

2차전지 관련 주식이 사람들의 관심을 받고 있는 만큼 관련 ETF도 뜨겁습니다. 특히 ETF 투자는 상장폐지의 위험이 적고 다양한 종목에 분산투자해서 인기가 좋은데요, 오늘은 2차전지 ETF 중 인기 있는 ETF를 비교 정리 해보겠습니다.

1. 2차전지 ETF 전체 비교

2차전지 산업은 현재 전기차를 필두로 급격하게 성장하고 있으며, 각국 정부의 육성책 및 지원이 지속되고 있기 때문에 많은 성장이 기대되는 분야입니다.

특히 2차전지 ETF는 국내 2차전지 밸류체인에 분산투자를 하기 때문에 소액으로 다양한 종목에 투자하기 좋습니다.

또, 국내 주식에 투자하는 ETF이기에 분배금에 대한 배당소득세 15.4% 이외에는 낼 세금이 없어서 세금적인 측면에서 훨씬 유리합니다.

2차전지 ETF 중 시가총액이 크고 거래대금이 가장 많은 ETF 상위 5개를 아래에 표로 비교해 보았습니다.

ETF명	TIGER		KODEX		SOL
ETF명	2차전지테마	KRX2차전지K-뉴딜	2차전지산업	2차전지핵심소재10 Fn	2차전지소부장 Fn
시가 총액	1조 4,906억	4,062억	1조 2,920억	968억	2,766억
기초 지수	wise 2차전지 테마 지수	KRX 2차전지 K-뉴딜 지수	FnGuide 2차전지 산업 지수	FnGuide 2차전지핵심소재10 지수	FnGuide 2차전지 소부장 지수
상장일	2018년 9월 12일	2020년 10월 7일	2018년 9월 12일	2023년 7월 4일	2023년 4월 25일
총보수	0.5%	0.4%	0.45%	0.39%	0.45%
6개월 수익률	87.95%	46.6%	59.57%	데이터 없음	데이터 없음

2. TIGER ETF

1) TIGER 2차전지테마

2018년에 상장한 ETF로, 시가총액은 가장 큰 1조 4,906억 원입니다. 운용사가 가져가는 총보수는 0.5%이며, ETF가 추종하는 기초지수는 wise 2차전지 테마 지수입니다.

이 ETF는 증권사 리포트 상위 키워드에 ‘2차전지’라고 분류되어 있는 종목들을 대상으로 하되, 사업보고서에 나와있는 매출 구성을 확인하여 ETF 구성 종목을 선정합니다.

종목 및 비중을 조절하는 리밸런싱은 1년에 4회(1, 4, 7, 10월) 정기적으로 진행합니다. 분배금은 1, 4, 7, 10월에 분기배당을 한다고 계획되어 있으나 실제 분배금 지급은 매년 4월에 1번 지급하고 있습니다.

ETF를 구성하고 있는 종목은 총 30개이며, 그중 구성 상위 10개 종목의 비율과 ETF 전체 업종 비중은 위와 같습니다. 요즘 핫한 에코프로, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 2차전지와 관련된 종목은 모두 들어가 있네요.

최근 1년간의 수익률 그래프입니다. 올해 1월부터 4월까지 급격하게 상승하였으며, 현재는 가격이 횡보하고 있음을 알 수 있습니다.

1년 수익률은 87.24%, 6개월 수익률은 97.95%, 3개월 수익률은 4.47%, 1개월 수익률은 1.92%입니다.

타이거 2차전지 ETF – TIGER 2차전지테마 ETF 알아보기

2) TIGER KRX2차전지K-뉴딜

2020년 10월에 상장한 ETF로, 시가총액은 4,062억 원입니다. 총보수는 0.4%, 기초지수는 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수입니다.

“KRX 2차전지 K-뉴딜 지수”는 한국거래소에서 산출하는 지수로, 2차전지 산업군 내 대표기업 10 종목만을 골라서 만든 지수입니다.

10개 종목 중 상위 3개 기업의 비중은 각각 25%씩 총 75%를 차지하며, 나머지 7개 기업의 비중은 전체 지수에서 25%를 차지하게 구성하였습니다. 그러므로 가장 잘 나가는 3개 종목에 높은 비중으로 투자하는 ETF라고 볼 수 있습니다.

리밸런싱은 연 2회(3월, 9월) 실시하며 분배금은 1년에 한 번, 4월달에 지급하고 있습니다.

ETF 전체 구성 종목은 10 종목이고, 업종 비중은 위의 표와 같습니다. 이 ETF는 상위 3개 종목을 25%씩 투자하지만 3월 리밸런싱 이후로 주가가 움직였기 때문에 현재 구성 비중은 다소 변화하였습니다.

포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI에 높은 비중으로 투자하고 있으며, 전체 업종 중 소재에 많은 비중을 담고 있습니다.

최근 1년간 수익률 그래프입니다. 역시 1월부터 4월까지 급격하게 상승하였고, 현재까지 박스권에서 횡보하고 있습니다.

1년 수익률은 54.31%, 6개월 수익률은 46.6%, 3개월 수익률은 8.06%, 1개월 수익률은 -1.55%입니다.

3. KODEX ETF

1) KODEX 2차전지산업

TIGER 2차전지테마 다음으로 가장 큰 시가총액인 1조 2,920억을 기록하고 있는 이 ETF는 TIGER와 같은 시기인 2018년 9월에 상장하였습니다. 수수료는 0.45%, 기초지수는 ‘FnGuide 2차전지 산업 지수‘입니다.

이 ETF는 2차전지 관련 종목들을 분석하여 점수를 부여하고, 그중 상위 19종목을 선정하여 투자합니다. 비중이 가장 높은 종목이 지수에서 차지하는 비중은 20%, 그다음 종목은 15% 이내에서 움직이도록 편입비중을 조절하며 운영하고 있습니다.

리밸런싱은 1년에 4회(3, 6, 9, 12월) 실시하며, 분배금은 1년에 한 번(4월) 지급합니다.

삼성SDI, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, SK이노베이션에 높은 비중을 담고 있으며, 전기 전자 업종이 73.57%로 많은 비중을 차지하고 있습니다.

최근 1년간 수익률 그래프를 보면, 다른 ETF와 마찬가지로 1월부터 4월까지 많은 상승을 하였고, 현재까지는 가격이 횡보하고 있습니다.

1년 수익률은 70.24%, 6개월 수익률은 59.57%, 3개월 수익률은 -0.22%, 1개월 수익률은 -4.98%입니다.

코덱스 2차전지 ETF – KODEX 2차전지산업 ETF 알아보기

2) KODEX 2차전지핵심소재10 Fn

2023년 7월에 상장한 ETF로 짧은 시간에 968억이라는 시가총액을 달성하였습니다. 총보수는 0.39%이며, 기초지수는 ‘FnGuide 2차전지핵심소재10 지수‘입니다.

이 ETF는 2차전지 핵심소재 관련 종목들을 분석하여 점수를 부여하고 그중 상위 10 종목을 선정하여 투자하는데, 특히 양극재 기업 비중이 높은 특징이 있습니다.

포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, LG화학 등에 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 상장한 지 얼마 안 되었기 때문에 의미 있는 수익률은 나오지 않고 있으며, 앞으로의 가격변화 추이를 지켜보아야 성과를 알 수 있을 것 같습니다.

4. SOL 2차전지소부장 Fn

2023년 4월에 상장한 ETF로 시가총액은 2,766억 원입니다. 총보수는 0.45%이며 FnGuide 2차전지 소부장 지수를 추종하고 있습니다.

이 ETF는 2차전지 소부장(소재, 부품, 장비) 키워드와 관련 있는 종목들을 분석하여 점수를 부여하고, 그중 상위 20개 종목을 선정하여 투자합니다.

에코프로, 에코프로비엠의 비중이 높으며, 특히 소재 부분 업종이 59.92%로 많은 비중을 차지하고 있습니다.

상장한 지 얼마 안 되어서 퍼포먼스를 판단하기엔 아직 이릅니다. 현제 1개월 수익률은 3.37%이며 앞으로의 추이를 계속 지켜봐야 할 것 같습니다.

2차전지 소부장 ETF – 신한 SOL 2차전지소부장 Fn ETF 비교 분석(feat. TIGER 2차전지테마)

5. 마무리

오늘은 2차전지 ETF를 정리하여 비교해 보았습니다. 최근 2차전지에 대한 관심때문인지 각 운용사에서 다양한 2차전지 관련 ETF를 속속 내놓고 있는데요, 각 ETF마다 수익률은 조금씩 다르지만 전체적인 흐름은 비슷하게 흘러가는 것을 확인할 수 있었습니다.

각 ETF마다 투자 포인트가 조금씩 다르기 때문에 본인의 판단과 잘 맞는 ETF를 골라서 성공투자 하시길 바랍니다. 감사합니다.