TIGER 2차전지테마 ETF는 2차전지 관련 ETF 중 상장 기간도 오래되었고 시가총액도 가장 높은 ETF입니다. 오늘은 실제 투자하기 전에 이 ETF의 과거 수익률 그래프, 위험도 등을 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 2차전지테마 ETF 구성
1) 개요
| 종목명 | TIGER 2차전지테마 |
|---|---|
| 종목코드 | 305540 |
| 기초지수 | wise 2차전지 테마 지수 |
| 상장일 | 2018년 9월 12일 |
| 시가총액 | 1조 4,703억 |
| 총보수 | 0.5% |
| 분배금 | 년 1회 |
2018년에 상장하여 현재까지 1조 4,703억 원의 시가총액을 달성한 2차전지 ETF입니다. 총보수는 0.5%, 분배금은 1년에 한 번 5월에 지급하고 있습니다.
분배금 금액은 매년 들쭉날쭉거리며 일정치 않습니다. 올해는 주당 70원 배당하였으며 배당수익률은 0.21%로 거의 없다시피 할 정도로 미미합니다.
총보수는 0.5%이지만 여기에 숨은 비용이 더 있는데, 바로 기타비용과 매매중개수수료율입니다. 현재 기타비용은 0.04%, 매매중개수수료율은 0.034%이므로 다 합치면 총비용은 0.574%입니다.
추종지수는 wise 2차전지 테마 지수입니다. 이 지수는 코스피와 코스닥에 상장된 주식 중 증권사 리포트 상위 키워드가 ‘2차전지’라고 분류된 종목으로 1차 필터링을 하고, 사업보고서에 나와있는 매출 구성을 확인하여 30개 종목을 추출하여 구성한 지수입니다.
지수 리밸런싱은 1년에 4회(1월, 4월, 7월, 10월) 진행하기 때문에, 이 기간을 중심으로 구성 종목이나 비중이 달라질 수 있습니다.
2) 구성자산 및 업종 비중
TIGER 2차전지테마는 총 30개의 종목으로 이루어져 있고 그중 상위 10개 종목은 위와 같습니다. 2023년 7월 기준으로 에코프로, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠의 비중이 가장 높습니다.
업종은 소재, 정보기술, 산업재에 많은 비중이 실려있고 에너지와 기타 업종이 약 12%를 차지하고 있습니다.
2. 수익률 분석
1) 전체기간 수익률
위 그래프에서 빨간색이 TIGER 2차전지테마, 노란색이 KOSPI200 지수의 수익률입니다.
2018년 9월 12일 상장한 이후로 2023년 7월까지 누적 수익률은 221.79%입니다. 연평균 복리수익률(CAGR)은 27.45%로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
만약 상장당시 5,000만 원을 투자하였다면 약 1억 1,000만 원을 벌어서 현재 계좌에는 1억 6천만 원이 있을 것입니다.
다만 2020년 코로나 위기 때, 최고점대비 하락률을 의미하는 MDD가 54.87%를 기록하였기 때문에 변동성은 심한 편이라 할 수 있습니다.
2) 2018년 수익률
2018년에는 증시가 전체적으로 좋지 못했습니다. 특히 미중 무역전쟁 발발과 연준의 금리인상으로 인해 코스피가 하락하였는데, TIGER 2차전지테마 ETF는 코스피보다 더 많이 하락하여 우울한 한 해를 보냈습니다.
3) 2019년 수익률
2019년에는 글로벌 증시가 회복하는 시기였고 이에 맞춰 코스피도 점차 회복하였지만, TIGER 2차전지테마 ETF는 코스피보다 수익률이 낮게 한 해를 마감하였습니다. 다만, 연말에 바닥을 찍고 급격하게 상승하여 그나마 다행이었습니다.
4) 2020년 수익률
2020년 2월 말에 코로나 쇼크가 전 세계를 덮친 여파로 3월 말에 저점을 찍고 그 뒤로 엄청난 상승세를 보여주었습니다. 이때 당시 전치차에 대한 수요 폭발로 인해, 코스피 지수 대비 아웃퍼폼하여 많은 수익을 거두었습니다.
이 해는 연초에 폭락과 연말에 폭등을 반복한 롤러코스터 같은 한 해를 기록했습니다.
5) 2021년 수익률
2021년은 글로벌 증시가 고점을 찍고 하락을 하는 시기였습니다. 코스피도 하반기에 들어서 하락세에 접어들었지만 TIGER 2차전지테마 ETF는 배터리 수요 폭발 및 공급 부족으로 인해 많은 상승을 하였습니다.
6) 2022년 수익률
2022년은 전쟁 및 인플레이션으로 글로벌 증시가 힘든 한 해였습니다. 코스피 지수도 약세장에 진입하였으며 TIGER 2차전지테마 ETF도 마찬가지로 코스피와 비슷한 움직임을 보여주었습니다.
7) 2023년 수익률
2023년은 그야말로 2차전지의 해라고 할 만큼 연초에 엄청난 상승을 기록하였습니다. 위 그래프에서 알 수 있듯이 코스피 지수를 까마득히 따돌리는 어마어마한 수익률을 보여주고 있습니다.
다만 4월 이후 별다른 성장동력을 보여주지 못하고 있어 박스권 횡보를 거듭하고 있는 것은 아쉬운 점입니다.
3. 최대하락률(MDD)
최대하락률(Max Drawdown, MDD)은 전고점 대비해서 얼마나 하락하였는가를 나타내는 것으로 일반적으로 반토막, 반의 반토막 났다고 이야기하는 것입니다.
이 수치가 크면 클수록 투자자는 고통스럽기 때문에 MDD를 줄이는 것이 투자를 얼마나 오래 지속하느냐를 결정합니다.
여기서 빨간색은 TIGER 2차전지테마 ETF, 파란색은 코스피 지수입니다. TIGER 2차전지테마 ETF는 같은 기간 코스피 대비 많은 MDD를 기록하였습니다.
가장 큰 MDD는 2020년 3월에 기록하였는데, 무려 54.87%나 됩니다. 이 당시 미국의 S&P500이나 나스닥, 우리나라의 코스피, 코스닥도 엄청난 하락을 하였지만 TIGER 2차전지테마 ETF는 더 많은 하락을 하였습니다.
또, 2020년 전에는 코스피보다 더 떨어지는 날이 많았고 수익도 좋지 못했습니다. 2020년 이후로 코스피보다 수익이 좋고 변동성이 줄어들었지만, 역사적으로 본다면 앞으로도 코스피보다 더 떨어지거나 크게 출렁일 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자의 주의가 필요합니다.
4. 마무리
오늘은 TIGER 2차전지테마 ETF에 대해서 알아보았습니다. 이 ETF의 전체 수익률은 코스피보다도 훨씬 뛰어나기 때문에 많은 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
하지만 그 내면을 하나하나 뜯어보면 코스피보다 수익률이 못한 해도 많고, MDD도 코스피 보다 높습니다. 즉, 이 높은 수익률은 거저 얻는 것이 아닙니다.
현재 결과만 보고 묻지마 투자를 한다면 소중한 돈을 잃을 수가 있습니다. 또 지수보다 못한 성적을 거둔다면 대부분의 투자자들은 끝까지 장기 투자하기 힘들 것입니다.
그러므로 이 종목에 대한 철저한 분석을 통해서 현명하게 투자하셔야 합니다. 이 글이 여러분들의 투자판단에 도움이 되길 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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